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金融期货培训心得体会多篇范文

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金融期货培训心得体会多篇范文

  金融期货培训心得体会(多篇范文)_其它_工作范文_实用文档。金融期货培训心得体会(多篇范文)

  金融期货培训心得体会 北大金融衍生品与期货高级研修班学习心 得体会 通过金融衍生品与期货高级研修班的学习。让我全面系统的学习 了金融市场的知识,了解到金融衍生品的概念和金融衍生工具,通过 学习了解衍生金融工具的演进过程,理解衍生金融工具的主要功能与 基本特征,掌握衍生金融工具的主要类型,并了解全球衍生金融工具 市场发展的基本情况。掌握商品远期交易、外汇远期交易、远期利率 协议、远期交易综合协议等远期类金融产品的交易市场、定价方法以 及功能,并能结合实例理解远期合约的定价原理。学习到股票和期货 交易系统,建立系统、安全、高效的期货和股票投资机制,以简单, 程序化的原则来规范,指导我的交易行为。学习到股票和期货交易心 态,以正确的投资心理面对市场,用正确的心理状态去控制交易的执 行。学习到程序化交易的实际应用,最大发挥程序化交易的优点,辅 助交易的执行。 一、金融衍生品的概念及金融衍生工具应用 金融衍生品(derivatives)是指其价值依赖于基础资产(underlyings)价 值变动的合约(contracts)。这种合约可以是标准化的,也可以是非标准 化的。标准化合约是指其标的物(基础资产)的交易价格、交易时间、资 产特征、交易方式等都是事先标准化的,因此次类合约大多在交易所 上市交易,如期货。非标准化合约是指以上各项由交易的双方自行约 第 1 页 共 22 页 定,因此具有很强的灵活性,比如远期协议。 金融衍生产品的共同特 征是保证金交易,即只要支付一定比例的保证金就可进行全额交易, 不需实际上的本金转移,合约的了结一般也采用现金差价结算的方式 进行,只有在满期日以实物交割方式履约的合约才需要买方交足贷 款。因此,金融衍生产品交易具有杠杆效应。证金越低,杠杆效应越 大,风险也就越大。 金融衍生工具分为:远期类衍生金融工具、期货类衍生金融工 具、期权类衍生金融工具、互换类衍生金融工具 了解到衍生金融工具管理市场风险、信用风险的技术,了解风险 管理领域的新趋势,了解衍生金融工具在企业筹资、企业投资、资产 组合配臵、公司合理避税中的应用,理解衍生金融工具在风险管 理和企业财务管理中的作用。 二、股票期货交易系统的确立 参加这个班的学习,使我纠正了以前很多不正确的观念。比如。 亏钱比赚钱更容易。有一套高胜算的交易系统。就能稳定赚到钱。市 场是由庄家控制的。使我认识到在交易上没有一劳永逸的密诀,真正 有用的东西都是最简单的,顺势,设好止损,推进止赢点,说来简单,为什么 没有几个人能真正做到,首先,我承认,我都做了好几年了,还是没有真正 的按照这些永恒的经典去操作。 通过研修班的学习我明白到交易系统和交易者的无缝连接才构成 了真正意义上的盈利系统。 第 2 页 共 22 页 1、判定自己是短线交易者还是趋势交易者,明确自己适合短线交 易还是趋势交易。如果你对盘面波动非常敏感,就可以使用短线系 统,如果认为短线的波动并不能让你体会到交易所带来的快乐,那么 你应该属于趋势交易者,就应该使用趋势系统进行交易。 2、交易系统是否具有明确、量化、唯一的交易信号。 3、交易系统是否通过历史检验,即检验该系统在过去的盈利分布 情况是否符合标准。 4、交易系统是否通过历史外推检验,即检验该系统在历史分区的 盈利分布是否符合标准。 5、交易系统是否通过实战检验。实战检验是交易系统检验过程中 最重要的一个环节。之所以很多模拟交易比赛的佼佼者会在实际交易 中 一塌糊涂,很多历史检验完美无缺的交易系统投入实战总不能让 人得心应手,原因就在于该系统没有经过实践的检验。 6、在执行系统信号时应不折不扣,不要心存犹豫。对系统的犹豫 主要来自于系统亏损时期的信心衰竭。首先,我们应认识到交易系统 的亏损期属于正常现象,此时才是真正考验和提高交易者交易水平的 时期,是考验交易者应对困难、处理困难能力的时期,是培养交易者 稳健交易风格和耐心交易品质形成的重要时期。 实践证明,纪律性在投资实战中要占到 60%,资金管理占到 30%,交易系统占到 10%。交易者在系统亏损时期,尚能一如既往地 第 3 页 共 22 页 执行交易信号的,才是真正的、少数的盈利者。未来是不可预测的, 事前我们并不知道这是系统的困难时期,而这个时期往往是已经在其 成为历史之后才能被发现,因此如果这个时期的交易信号你没有执 行,很可能就会漏掉行情。交易系统并不试图去预测价格的空间和时 间,系统唯一做的是把握现在,是处理正在发生事情的反应式交易, 而不是处理尚未发生事情的预测式交易。很多人毕其一生心血研究预 测技术,而忽略了正在发生的现实,从而导致其交易操作严重缺乏现 实基础。 操盘的技巧:试探~加仓!只有完美的纪律,没有完美的策略。严 格按照盈损比 3:1 的规定,因为这是一场概率的游戏,只有与大众的 看法不同你才能生存,市场的本质就是让大多数人输,如果违备这个 前提,市场也就不会存在。不要一味地盯盘和下单,如何买卖是交易 系统的事。你虽然是一个交易者,但你的任务不是交易,而是完善交 易系统。 三、股票期货交易正确心态 通过学习行为经济学的课程,使我懂得运用心理分析方法,对经 济行为进行研究。通过实证分析和观察,发现,在进行投资决策时, 一般人都有明显的误区:那就是当投资处在获利状态时,投资人变得 十分“风险规避”,很容易在股票有小小涨幅后,急着把它出售以实 现获利;相对的,当投资处在亏损状态时,投资人变得十分“风险偏 好”,尽管所买的股票已有很大的跌幅,但不愿将它出售,承认亏 第 4 页 共 22 页 损。这种“汰强存弱”的投资策略,是一般投资人无法获利甚至遭受 重大损失的主要原因。 美国芝加哥大学商学院的行为经济学家泰勒博士,将这种行为归 之于“心理会计”作崇。泰勒指出,要投资人结清心理那个处于亏损 状态的“心理账户”是十分痛苦的,因此他们往往不出手股票,来规 避亏损的现实。他们宁愿继续接受账面损失的后果,最后常以血本无 归收场。 所有取得辉煌成就的伟大

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